NVIDIA 株価急騰の理由とデータ可視化
NVIDIAの株価上昇に貢献した要因を探求するデータ可視化です（2023年5月26日現在）。人工知能革命の先頭に立つ会社であるNVIDIAは、株価が大幅に上昇しました。
2023年6月5日更新：
AIの最新のブームに伴い、投資家たちは$NVDAに資金を流し込み、売上高の38倍以上、利益の200倍以上の取引を推進しています。これは、Nvidiaの現在の売上高がたった260億ドルであるのに対し、ビッグ4（Microsoft、Apple、Google、Amazon）の売上高が2080億ドルから5250億ドルとなっていることを考慮すると、$NVDAに対する市場の自信の高さを物語っています。
Nvidia currently has only $26 billion in sales versus $208-525 billion for the Big 4 (Microsoft, Apple, Google and Amazon). Just how high are these expectations? Nvidia now trades at over 38x sales and over 200x earnings. We’ve never before seen a price to sales ratio that high… pic.twitter.com/PyaVHd2g6j
— Peter Mallouk (@PeterMallouk) June 4, 2023
NVIDIA の株価上昇を促した要因
この急激な上昇背景を分析して、NVIDIAのパフォーマンスに関連する主要な財務指標を探求します。
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AIチップ需要の急増: AIチップの需要が高まり、NVIDIAは、高性能な人工知能チップを開発するスキルを持ち合わせているため、株価が26%以上急騰しました。
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１年間の成長: NVIDIAの株価は過去1年間で126%急騰し、投資家に対して価値を提供する能力を示したとともに、NVIDIAの将来に対する市場の信頼を反映しています。
財務データ
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フリーキャッシュフローリールド: NVIDIAのフリーキャッシュフローリールドはわずか0.5%であり、市場価値に対して限定されたフリーキャッシュフローを生成しています。ただし、その70%はストックベースのコンペンセーションに割り当てられています。
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バークシャーとの比較: NVIDIAの時価総額は、著名な権益会社であるバークシャー・ハサウェイを上回ります。2022年には、バークシャーは220億ドルのフリーキャッシュフローを記録し、NVIDIAの80億ドルよりもはるかに高い金額を達成しています。さらに、バークシャーにはストックベースのコンペンセーション費用もありません。
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投資家の期待: NVIDIAの時価総額は、投資家が今後のフリーキャッシュフローの大幅な成長を予想していることを示唆しています。バークシャーのキャッシュフロー能力に合わせるためには、NVIDIAのフリーキャッシュフローを3倍にする必要があるほか、ストックベースのコンペンセーションもキャッシュフローの70%から0%に減らす必要があります。このシナリオは可能ですが、実現が確実とは言えません。
NVIDIAの株価上昇は、人工知能チップの需要の高まりや過去1年間の印象的なパフォーマンスによるものです。しかしながら、投資家の将来のフリーキャッシュフローとストックベースのコンペンセーション削減に対する期待は、現在の時価総額に大きな影響を与えています。これらの見通しは可能性はありますが、そのような実現は不確実であることに注意してください。
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